Как закрыть 000 счет
(0) Не нужно делать никакого бестолкового сторно. откорректируейте проводками.
Или, если уж Вам так нравится в прошлых периодах мазохизмом заниматься, то оформите еще вторую часть проводки, ибо у Вас только половина ее. При этом счет закроется.
(0) Значит остаток ввели без 000, ищите где вторая запись
(12) Сформируйте ОСВ по сч.68.01, из ОСВ можно провалиться до проводки и документа.. Период задайте 1 кв. от ввода остатков или месяц.
(15) + включая дату ввода остатков
(18) Если висит сальдо на одном счете, тогда у вас не должен идти актив и пассив баланса? У Вас баланс сходится?
(29) Еще раз, вводный курс в БУ:
Все проводки вводятся в двойной записи — по дебету и кредиту.
Когда вводили остатки у вас было общее сальдо по дебету и равное ему сальдо по кредиту.
Т.е. кратко всегда Сальдо ДТ = Сальдо КТ
Остатки вводятся в корреспонденции с 000 для удобства, на самом деле всегда есть и остаток по дебетовым счетам и по кредитовым.
Например, есть (условно) остаток по счетам:
Всего у вас 250 р по дебету и столько же по кредиту.
Теперь вы хотите убрать 100р со счета 68.
Но нельзя просто взять и убрать один кредит. Баланс не пойдет.
Нужно также либо убрать что-то по дебету, либо добавить что-то другое по кредиту, чтобы шел баланс.
(33)Если счет не задействован (29), а баланс сходился, значит нужно искать где задействован. И изучите ПБУ 22/10 исправление ошибок. Надеяться только на ПО нельзя. Программа делает то, что ей покажет пользователь.
(18) Скорее всего Вы неправильно это делаете, из 7.7 могли перенестись остатки криво. Обычно эту операцию доверяют специалистам по 1С.
Как закрыть счет 000
1С Бух 8.3 Усно д-р. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как закрыть счет 0 ? у меня весит он в оборотке. в балансе разница между активом и пассивом именно на эту сумму.. спасибо!
Обсуждение (6)
Счет 000 используется для ввода остатков, если в базе 1С начали работать не с самого начала действия Организации.
Вводятся остатки по всем счетам или по Дебету или по Кредиту.
Если есть сальдо по счету 000 — это значит, что ошибка ввода или что-то не ввели или ввели больше, чем есть на самом деле.
Чтобы найти причину, надо проверить каждый счет по полной аналитике на предмет корректности.
Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно сальдовая ведомость.
Затем надо пройти по каждому счету и открывать двойным кликом ОСВ по счету 26, ОСВ по счету 60.01 и т.д. Анализировать данные — все ли правильно и все ли отражено, что должно быть.
Расчеты проверяются через сверки с контрагентами, ИФНС, Фондами.
Запасы через инвентаризацию склада и т.д. Т.е. в учете должны быть реальные данные.
Если ошибку не нашли, не понятно, к какому периоду она относится и сумма не материальная, то списать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Операция проводкой Д 84 или К 84 в зависимости от того в Д сальдо по счету 000 или в К. Но это крайняя мера, когда 100% сверили каждый счет и действительно решения нет.
Тема: Как убрать вспомогательный счет 00 из ОСВ?
Как убрать вспомогательный счет 00 из ОСВ?
Здравствуйте.
Вводила начальные остатки. Деятельности не было. Только по сч.80 — 10000р.
Ввела:
00 80 10000
Теперь формирую на конец года ОСВ, там по Д00 висит 10000
Что я еще не сделала?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 
Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Сообщение от Анжелика Ник
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Клерк Регистрация 16.10.2012 Адрес Санкт-Петербург Сообщений 12,098
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Клерк Регистрация 13.11.2005 Адрес СПб Сообщений 45,238
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Сообщение от OLGALG
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Aleftinka888
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
Сообщение от Анжелика Ник
никаких движений не было за 2015 год. в 2014 были движения, но о них мне вообще ничего не раздобыть((
фирма была основана достаточно давно. но по данным баланса за 2015 год :
Актив
1250 —
1220 10
1600 10
Пассив
1310 10
1700 10
По банку остаток 0
Налоги не начислялись, деятельность не велась в 2015 году.